Halaman Daftar Buku Kas & Bank memuat daftar buku kas dan bank yang Anda gunakan untuk membantu operasional dan mengatur laporan keuangan outlet. Buku kas sendiri merupakan catatan yang memuat informasi aliran uang masuk dan keluar. Dengan demikian, Anda bakal mudah mengamati transaksi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Menggunakan Halaman Daftar Buku Kas & Bank

Berikut ini adalah beberapa hal yang patut Anda perhatikan dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di halaman Daftar Buku Kas & Bank.

1. Untuk masuk ke halaman Daftar Buku Kas & Bank, lakukan login ke dashboard dan pilih menu Keuangan > Keuangan > Buku Kas > Daftar Buku Kas & Bank

2. Layar akan menampilkan daftar buku kas yang sudah pernah dibuat

3. Gunakan search bar untuk melakukan pencarian akun berdasarkan nama maupun kode

4. Terdapat tombol filter untuk menyortir akun berdasarkan statusnya (aktif atau non aktif)

5. Selanjutnya Anda bisa membaca tabel akun yang telah disortir berdasarkan kode akun, nama akun, tipe (header atau detail), kategori akun, dan saldo akhir

6. Untuk menambah buku kas, klik +Tambah Buku Kas & Bank

7. Setelah masuk ke halaman Tambah Kas & Bank, Anda bisa mulai menentukan tipe akun (header atau detail), kategori akun, kode akun, nama akun, dan detail (jika Anda memilih tipe akun detail). Jangan lupa untuk mengganti status akun menjadi ON dan klik Simpan.

8. Layar akan memunculkan jendela konfirmasi, klik Ya, Lanjutkan

9. Untuk melakukan perubahan terhadap akun yang sudah dibuat, klik tombol menu (tiga titik vertikal) atau ikon berbentuk pensil dan pilih Ubah

10. Selanjutnya lakukan perubahan sesuai kebutuhan dan klik Simpan

11. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi, klik Ya, Lanjutkan

12. Untuk menghapus akun, klik ikon menu (tiga titik horisontal) atau pensil dan pilih Ubah

13. Setelah masuk ke halaman Ubah Buku Kas & Bank, klik ikon berbentuk tempat sampah di sudut kiri bawah layar

14. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, akun tersebut akan sukses dihapus.

15. Untuk melihat detail akun, klik ikon berbentuk mata.

16. Layar akan menampilkan detail akun kas & bank terkait

17. Untuk mengunduh laporan akun terkait, klik Ekspor Excel

18. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, laporan akan terunduh ke perangkat Anda dalam format Excel.

19. Untuk menonaktifkan atau menghapus lebih dari satu akun sekaligus, kembali ke halaman utama dan berikan tanda ceklis pada akun-akun yang ingin dinonaktifkan/dihapus. Selanjutnya pilih aksi di sudut kanan atas (Hapus/nonaktif) dan klik Konfirmasi.

20. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, akun yang dipilih di langkah sebelumnya akan terhapus atau berstatus non aktif.

21. Untuk mencatat penerimaan, kembali ke halaman utama dan klik Tambah Transaksi

22. Selanjutnya pilih Penerimaan Kas & Bank

23. Setelah masuk ke halaman Penerimaan Kas & Bank, lengkapi semua detail yang dibutuhkan. Hal ini meliputi outlet, nomor transaksi (jika dikosongkan akan otomatis diisi oleh sistem), akun tujuan, tanggal, detail akun, dan nominal penerimaan. Tambahkan keterangan jika dianggap perlu. Selesaikan dengan klik Simpan.

24. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi, klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, catatan penerimaan akan langsung masuk ke dashboard

25. Untuk mencatat transaksi pengeluaran, kembali ke halaman utama, klik Tambah Transaksi dan pilih Pengeluaran Kas & Bank

26. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman Pengeluaran Kas & Bank. Di halaman ini, Anda perlu melengkapi beberapa detail keterangan seperti outlet, nomor transaksi, akun asal, tanggal, detail akun, dan jumlah pengeluaran. Tambahkan keterangan jika diperlukan. Selanjutnya, klik Simpan.

27. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, catatan pengeluaran yang baru dibuat akan otomatis tersimpan di dashboard.

28. Untuk mencatat transaksi transfer uang, kembali ke halaman utama. Klik Tambah Transaksi dan pilih Transfer Uang.

29. Setelah masuk halaman Tambah Transfer, lengkapi detail yang dibutuhkan. Hal ini meliputi outlet, nomor transaksi, akun, tanggal transaksi, jumlah nominal, dan keterangan catatan tambahan. Selanjutnya klik Simpan.

30. Layar akan menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Lanjutkan. Jika semua dilakukan dengan benar, catatan transfer akan langsung masuk ke dalam sistem.